上投摩根:上投摩根亚太优势混合45号精密光亮管型证券投资基金等八只基金2019年6月30日基金净值公告

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上投摩根:上投摩根亚太优势混合型证券投资基金等八只基金2019年6月30日基金净值公告 时间:2019年07月02日 13:41:07 中财网 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金等八只基金 2019年 6月 30日基金净值公告 经基金托管人复核,2019年 6月 30日基金净值如

上投摩根:上投摩根亚太优势混合型证券投资基金等八只基金2019年6月30日基金净值公告

时间:2019年07月02日 13:41:07 中财网

上投摩根亚太优势混合型证券投资基金等八只基金
2019年
6月
30日基金净值公告

经基金托管人复核,强力球彩,2019年
6月
30日基金净值如下:
基金名称基金代码基金资产净值
(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金
377016
4,439,389,462.48


0.770

0.770
上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金
378006
66,378,919.90

1.003

1.003
上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金
378546
107,060,100.99

0.735
0.735
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
003243
484,162,271.92

1.326
1.326
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)
003629
676,272,708.67

1.211
1.211
上投摩根富时发达市场
REITs指数型证券投资基金(QDII) 005613
176,256,137.08


1.2256
1.2256
上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)
006282

42,310,085.89
1.0604
1.0604
上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)
001984

368,853,489.92
1.0592
1.0592

上投摩根基金管理有限公司
2019年
7月
2日


  中财网

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